重點領(lǐng)域概念股
1、軌道交通
動車組采購密集頻出,預(yù)期2018年動車組板塊高景氣度。提速預(yù)期+多制式中國標(biāo)動預(yù)期會刺激需求增加。預(yù)測軌交零部件公司毛利率承壓,但隨標(biāo)動放量,市占率提升,營收有望明顯提升。城市軌道交通發(fā)展迅猛,預(yù)期維持高增速成長。
概念股:優(yōu)質(zhì)零部件公司康尼機電、華鐵股份、新筑股份、永貴電器、華伍股份、鼎漢技術(shù)、眾合科技。
2、海工裝備
自十八大中央提出海洋強國戰(zhàn)略以來,我國針對海洋開發(fā)的力度不斷加大,相關(guān)扶持政策也陸續(xù)出臺。做大做強海洋經(jīng)濟,海工裝備倍受關(guān)注。
概念股:鋼構(gòu)工程、太陽鳥、海蘭信、天海防務(wù)、石化機械。
3、機器人
多年來,中國一直是全球頭號工業(yè)機器人應(yīng)用市場,也是工業(yè)機器人增長最為迅速的市場之一。業(yè)內(nèi)人士指出,目前國產(chǎn)工業(yè)機器人產(chǎn)品與國際水平還有一定差距,但核心零部件的關(guān)鍵技術(shù)正在逐步趕超,工業(yè)機器人的國產(chǎn)化替代正在加速。今年1-10月中國工業(yè)機器人產(chǎn)量達到10.48萬臺,同比增長68.9%,繼續(xù)保持高速增長。未來中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持高速增長。
概念股:勁拓股份、泰爾股份、京山輕機、埃斯頓。
4、智能汽車
智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略正在制定,到2020年,2級水平以上的自動駕駛要達到10%左右。長期的目標(biāo)是成為智能汽車的強國,甚至成為引領(lǐng)。除政策層面高度重視外,事實上我國的BAT三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭、多個汽車集團也均早已開始大幅布局智能汽車領(lǐng)域,并取得重大成果。
國內(nèi)無人駕駛和智能駕駛領(lǐng)域的龍頭上市公司包括:上汽集團、華域汽車、保隆科技、拓普集團、均勝電子、長安汽車、廣汽集團、金龍汽車等。
5、農(nóng)業(yè)機械
高端農(nóng)業(yè)裝備的廣泛應(yīng)用是現(xiàn)代的有效保障。近年來國家對于農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展高度關(guān)注,旨在促進我國由農(nóng)機制造大國向農(nóng)機制造強國轉(zhuǎn)變,增強農(nóng)業(yè)機械有效供給能力,提升我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平。
概念股:吉峰農(nóng)機、新研股份、一拖股份、星光農(nóng)機。
6、醫(yī)療器械
近年來,在創(chuàng)新醫(yī)療器械領(lǐng)域,我國政府多次出臺強有力政策,著重提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平。未來2-3年內(nèi)創(chuàng)新醫(yī)療器械概念還將延續(xù),政策環(huán)境將有利于具有強大創(chuàng)新基因的醫(yī)療器械公司,公司處于研發(fā)末期的成熟產(chǎn)品有望通過綠色通道加速上市。
概念股:邁克生物、萬東醫(yī)療、樂普醫(yī)療、開立醫(yī)療。
7、新材料
近年,工信部出臺《中國制造2025》,明確提出新材料是十大重點發(fā)展領(lǐng)域之一;國家發(fā)改委發(fā)布增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2015-2017),其中新材料(高性能纖維及應(yīng)用)是行動計劃中七大重點領(lǐng)域之一;國家科技部發(fā)布《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》;國務(wù)院的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出要發(fā)展新材料提質(zhì)和協(xié)同應(yīng)用工程。
關(guān)注未來幾年內(nèi)業(yè)績增長具有高確定性的新材料細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè):亞太科技、明泰鋁業(yè)、海亮股份;新材料行業(yè)高壁壘帶來穩(wěn)定的高盈利,康得新、國瓷材料、鼎龍股份等優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
8、芯片
我國中高端芯片基本依賴進口,每年耗資超過萬億人民幣。當(dāng)前人工智能處理器是全球科技競爭的熱點,也是國家科技戰(zhàn)略的制高點,甚至事關(guān)國家安全。從集成電路行業(yè)來看,受國家政策的扶持和大基金的帶動,制造業(yè)的發(fā)展較快。大基金在明年很可能將加大對設(shè)計業(yè)的投入,尤其是國家戰(zhàn)略新興行業(yè)的芯片設(shè)計。
有競爭優(yōu)勢龍頭:北京君正、全志科技、紫光國芯、瑞豐光電。