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鈷價(jià)猛漲投資機(jī)會(huì)在哪? 2020鈷產(chǎn)業(yè)鏈上中下游深度剖析(附概念股)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2020-08-06 16:03
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二、鈷產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

1.鈷價(jià)大漲

從鈷價(jià)格走勢來看:2020年鈷價(jià)受新冠疫情影響,1月份國內(nèi)價(jià)格走高,走勢與歐洲市場一致,隨著1月底新冠肺炎疫情暴發(fā),國內(nèi)下游鈷消費(fèi)市場受到影響,但供應(yīng)量并沒有同步減少,所以2月份歐洲價(jià)格仍處于上揚(yáng)期,中國市場卻進(jìn)入橫盤期。3月底剛果(金)封國,南非封國封關(guān),鈷原料從非洲運(yùn)出的路徑受阻,國內(nèi)5、6月甚至7月的鈷原料供應(yīng)受到?jīng)_擊,個(gè)別原料儲(chǔ)備不足的企業(yè)不得不減產(chǎn),疊加5月初國內(nèi)鈷期貨市場情緒較為樂觀,買盤積極,國內(nèi)鈷價(jià)開始反彈。進(jìn)入7月下旬鈷價(jià)快速回升,引起市場關(guān)注,而且在鈷價(jià)沖擊30萬元/噸關(guān)口之時(shí),有機(jī)構(gòu)相繼喊出鈷價(jià)有望大幅上漲,沖擊40萬元/噸高位。在消息刺激下,8月4日相關(guān)鈷概念股錄得大漲。

據(jù)生意社最新數(shù)據(jù)顯示,2020年8月5日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)漲勢延續(xù)上揚(yáng),價(jià)格突破30萬元大關(guān),國內(nèi)鈷市行情上漲,國際鈷價(jià)上漲,新能源汽車銷售穩(wěn)定,手機(jī)產(chǎn)量逐步回暖,對(duì)鈷市利好加大,鈷市需求回升,南非、剛果金疫情風(fēng)險(xiǎn)加大,或影響鈷礦供給及運(yùn)輸,鈷市看漲心態(tài)較多,客戶采購積極,需求回暖,總體后市鈷市利空仍存利好加大,鈷市行情上漲。

數(shù)據(jù)來源:生意社、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,今年7月以來剛果(金)和南非疫情對(duì)鈷生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)挠绊懺俣韧癸@。預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)鈷原料供應(yīng)將持續(xù)緊張,在供應(yīng)缺口和補(bǔ)庫剛需的帶動(dòng)下,鈷價(jià)有望大幅上漲。

2.受疫情影響鈷產(chǎn)量或下降

數(shù)據(jù)顯示,2015-2019年全球精煉鈷產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢發(fā)展。2019年全球精煉鈷產(chǎn)量約為14.4萬噸,同比2018年增長6.7%。2020年在新冠肺炎疫情影響下鈷礦供應(yīng)收縮。3月開始,國外新冠肺炎疫情開始暴發(fā),疫情對(duì)剛果(金)的鈷原料影響體現(xiàn)在物流和生產(chǎn)兩個(gè)方面:

物流層面,原料難以外運(yùn)。從3月底開始,剛果(金)和南非相繼采取封國封關(guān)措施,剛果(金)原料出口需先通過公路運(yùn)輸,途徑贊比亞、津巴布韋到南非的德班港或其他港口,再海運(yùn)至貨物目的港。由于德班港的基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善,大部分剛果(金)的鈷原料通過德班港運(yùn)出,少量途徑坦桑尼亞的達(dá)累斯薩拉姆,或者納米比亞和莫桑比克的港口外運(yùn)。3月底南非封關(guān),直至5月中旬解封,期間大部分鈷原料近一個(gè)半月時(shí)間停滯在南非,只有少量從坦桑尼亞、納米比亞以及莫桑比克外運(yùn),還有一些嘉能可囤在馬來西亞的鈷原料運(yùn)往以中國為主的主要冶煉地。

除此之外,疫情對(duì)鈷礦企業(yè)的生產(chǎn)造成一系列影響,Chemaf的Usoke礦區(qū)于4月第二周停產(chǎn),復(fù)產(chǎn)時(shí)間尚不確定,跨國人才流動(dòng)受到影響,礦區(qū)人員無法及時(shí)到位,一些新項(xiàng)目無法開展。從全球主要的礦業(yè)企業(yè)來看,中國有色集團(tuán)和ERG等由于Deziwa與RTR新項(xiàng)目投產(chǎn)鈷產(chǎn)量增加,然而嘉能可由于Mutanda礦停產(chǎn)完全抵消了其他項(xiàng)目鈷產(chǎn)量的增加。此外,民采礦的產(chǎn)量受到疫情以及剛果(金)國家控制民采礦的影響降低。因此,據(jù)初步預(yù)估,受疫情影響2020年全球鈷產(chǎn)量或?qū)⑾陆怠?/span>

數(shù)據(jù)來源:美國地質(zhì)調(diào)查局USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在國內(nèi)來看,2020年上半年我國精煉鈷產(chǎn)量同比有所減少。1月份適逢中國春節(jié),一些鈷企業(yè)在1月20日之后停產(chǎn),且1月底暴發(fā)新冠肺炎疫情,鈷行業(yè)企業(yè)積極響應(yīng)國家號(hào)召,停產(chǎn)抗疫,一些企業(yè)如期復(fù)產(chǎn),一些企業(yè)推遲至2月中下旬復(fù)產(chǎn)。3月份,隨著我國疫情基本得到控制,湖北地區(qū)的鈷企業(yè)在3月上旬也迎來復(fù)工復(fù)產(chǎn)。從3月份開始,國內(nèi)精煉鈷產(chǎn)量逐步攀升,企業(yè)平均產(chǎn)能利用率恢復(fù)至58%左右,4月份開工率持續(xù)上升至64%,5、6月份的開工率上升至65%以上。

據(jù)統(tǒng)計(jì),上半年我國精煉鈷產(chǎn)量約為4.4萬噸,同比約下降4.1%。其中,金屬鈷產(chǎn)量約為5500噸,鈷粉產(chǎn)量約為2500噸。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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