截至1月12日,滬深兩融余額報(bào)10450.87億元,連續(xù)第八個(gè)交易日下降,當(dāng)日融資凈償還規(guī)模環(huán)比大幅下降。申萬一級(jí)行業(yè)板塊全面遭遇融資凈償還,除了前期抗跌當(dāng)日大跌的資源類板塊之外,12日漲幅居前的非銀金融、傳媒等板塊也遭遇大規(guī)模凈償還,融資客逢高出貨特征明顯。分析人士指出,兩融余額八連降,反映出兩融市場情緒謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)短期市場弱勢格局還將延續(xù)。不過,兩融余額在連續(xù)下降近十個(gè)交易日后,階段性企穩(wěn)窗口有望逐步臨近。
兩融余額“八連降”
自1月8日跌破1.1萬億元之后,滬深兩市兩融余額繼續(xù)下降。截至1月12日,兩融余額已經(jīng)連續(xù)八個(gè)交易日下降,兩融市場持續(xù)降溫。
據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至1月12日,滬深兩市融資融券余額報(bào)10450.87億元,較前一個(gè)交易日下降193.84億元。滬深兩市雙雙環(huán)比下降:滬市兩融余額報(bào)6121.74億元,較前一交易日減少118.08億元;深市兩融余額報(bào)4329.13億元,較前一交易日減少75.76億元。
融資方面,滬深兩市融資余額報(bào)10427.37億元,環(huán)比減少193.42億元。當(dāng)日買入額為433.26億元,較前一交易日的522.09億元繼續(xù)下降;當(dāng)日償還額為626.67億元,較前一交易日的867.35億元顯著下降。由此,當(dāng)日融資凈償還193.41億元,環(huán)比前一交易日345.26億元的凈償還規(guī)模大幅回落。
兩融余額連續(xù)八個(gè)交易日下降,反映市場情緒謹(jǐn)慎。前期持續(xù)破位大跌,令技術(shù)面和情緒面遭遇重創(chuàng),做多氛圍降至冰點(diǎn)。在此背景下,盡管熔斷機(jī)制暫停且減持新規(guī)出臺(tái),但投資者心態(tài)難以快速反轉(zhuǎn)。與此同時(shí),人民幣匯率波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低迷、信用違約風(fēng)險(xiǎn)上升以及注冊制加速等因素施壓市場,風(fēng)險(xiǎn)偏好難以快速提升。短期來看,市場情緒仍待修復(fù),做空動(dòng)能還將繼續(xù)釋放,預(yù)計(jì)短期兩融余額還將延續(xù)下降趨勢。不過,12日凈償還規(guī)模環(huán)比大幅萎縮,一定程度上反映悲觀情緒有所修復(fù)。兩融余額連續(xù)下降后,階段性整理和反彈可能正在逐步臨近。
行業(yè)全線融資凈償還
1月12日,28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)板塊全面遭遇融資凈償還。其中,休閑服務(wù)板塊的融資凈償還額最小,為2737.91萬元,紡織服裝、家用電器和食品飲料板塊的凈償還額較小,分別為1.73億元、1.86億元和1.86億元;與之對(duì)比,非銀金融、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)和電子板塊的凈償還規(guī)模居前,分別為17.69億元、13.63億元、12.59億元和11.47億元,化工和有色金屬板塊的凈償還額均超過10億元。
從行業(yè)來看,融資客大舉出逃前期逆勢反彈的資源類板塊,與此同時(shí),盡管12日非銀金融漲幅居前,但遭遇最大規(guī)模凈償還,當(dāng)日領(lǐng)漲的傳媒板塊也遭遇了7.57億元的大幅凈償還。由此來看,融資客逢高出貨意愿堅(jiān)決,凸顯謹(jǐn)慎心態(tài)。
個(gè)券交易方面,1月12日只有98只股票實(shí)現(xiàn)融資凈買入,其中,金地集團(tuán)(600383)融資凈買入額最大,為1.88億元,四維圖新(002405)、生意寶(002095)和福星股份(000926)緊隨其后,融資凈買入額分別為4980.43萬元、4952.58萬元和4661.56萬元;在793只融資凈償還股票中,中信證券(600030)的融資凈償還額居首,為3.02億元,興業(yè)銀行(601166)和中信國安(000839)分別凈償還1.96億元和1.91億元,以嶺藥業(yè)(002603)、太平洋(601099)和中國平安的融資凈償還規(guī)模均在1.6億元以上,共有20只股票的融資凈償還額超過1億元。
(來源:中國證券報(bào) 中證網(wǎng))
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