一、【上海國企改革或再掀高潮 本地股望全面爆發(fā)】

陸家嘴周五公告，浦東國資委正在策劃與本公司相關(guān)的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司申請，本公司股票自1月22日開市起停牌。有券商人士分析，從公告內(nèi)容看，此次重大事項(xiàng)已經(jīng)明確由浦東新區(qū)國資委主導(dǎo)，進(jìn)行大手筆國企改革的概率較大，上海國企改革也有望迎來大動(dòng)作。此外，24日，上海市市長楊雄在上海市第十四屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上做政府工作報(bào)告時(shí)指出，2016年上海將推動(dòng)一批國有企業(yè)開放性、市場化重組，推進(jìn)一批國企集團(tuán)整體上市或核心資產(chǎn)上市，基本完成符合條件的國企集團(tuán)公司制改革。

點(diǎn)評：2016年作為上海國企改革“新起點(diǎn)”，將有更多的國企改革案例落到實(shí)處，資本市場應(yīng)該予以高度關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士亦指出，供給側(cè)改革將加快國企改革，在地方各級政府盤活資產(chǎn)的內(nèi)生驅(qū)動(dòng)和供給側(cè)改革的外部推動(dòng)下，2016年地方國企“三個(gè)一批”的步伐會(huì)加大，混改、整體上市也將迎來大動(dòng)作。未來幾年可能有近10萬億元地方國企資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)證券化，這將帶來大量投資機(jī)會(huì)，而上海本地股有望成為各路資金的熱捧對象，相關(guān)公司：上實(shí)發(fā)展、浦東建設(shè)、上工申貝。

二、【國務(wù)院部署新型城鎮(zhèn)化 更大釋放內(nèi)需潛力】

國務(wù)院總理李克強(qiáng)1月22日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署深入推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，更大釋放內(nèi)需潛力;確定進(jìn)一步化解鋼鐵煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能的措施，促進(jìn)企業(yè)脫困和產(chǎn)業(yè)升級。除極少數(shù)超大城市外，全面放開高校畢業(yè)生、技術(shù)工人、留學(xué)歸國人員等落戶限制。

會(huì)議指出，城鎮(zhèn)化是中國發(fā)展最大的潛力所在。按照國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃要求，抓住農(nóng)民工融入城鎮(zhèn)這一關(guān)鍵，通過深化改革加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，既是重大民生工程，也有利于擴(kuò)大有效投資和消費(fèi)，促進(jìn)城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。會(huì)議要求加快城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和危舊房改造，提高棚改貨幣化安置比例。將棚改政策支持范圍擴(kuò)大到全國重點(diǎn)鎮(zhèn)。

三、【國際油價(jià)強(qiáng)勢反攻 油氣產(chǎn)業(yè)鏈盈利有望提升】

22日，紐約原油期貨主力合約強(qiáng)勢反彈9%至每桶32美元，美國三大股指單日漲幅2%左右，周線為年內(nèi)首次上漲。歐洲央行總裁德拉吉21日表示，經(jīng)濟(jì)增長減速與通脹前景趨緩，將迫使其在3月重新審視其政策立場。外界認(rèn)為這一言論暗示歐央行或?qū)⒊雠_(tái)更多寬松政策。巴菲特也在近期持續(xù)增持煉油企業(yè)Phillips66股票。

點(diǎn)評：油價(jià)反彈將提升全球風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒，并給開采、煉油、化纖等整條產(chǎn)業(yè)鏈帶來盈利水平提升契機(jī)。公司方面，新潮實(shí)業(yè)、美都能源擬定增收購美國油田資產(chǎn)，新潮實(shí)業(yè)的大股東和董監(jiān)高還頻頻出手增持;上海石化擁有上千萬噸原油加工能力。

四、【“霸王級”寒潮中 比財(cái)信發(fā)展更“壕”的高送轉(zhuǎn)來送溫暖】

在財(cái)信發(fā)展推出10轉(zhuǎn)25的預(yù)案并暴漲167%后，1月24日晚間，勁勝精密推出10轉(zhuǎn)30的年度分配預(yù)案，一舉超越財(cái)信發(fā)展，成為當(dāng)前A股年報(bào)送轉(zhuǎn)比例最高的公司，堪稱“最土豪”。

點(diǎn)評：年報(bào)高送轉(zhuǎn)概念是A股的老題材，也是近期市場的熱點(diǎn)，不少公司的股價(jià)在推出高送轉(zhuǎn)預(yù)案后出現(xiàn)大漲，這也吸引越來越多的公司加入高送轉(zhuǎn)隊(duì)伍，且分配預(yù)案明顯越來越“土豪”。截至1月24日晚，兩市已有70余家上市公司拋出送轉(zhuǎn)預(yù)案。其中，送轉(zhuǎn)比例在“10股送轉(zhuǎn)10股”以上的公司高達(dá)65家，勁勝精密、財(cái)信發(fā)展、秀強(qiáng)股份、雷科防務(wù)等17家公司的送轉(zhuǎn)比例更是在“10股送轉(zhuǎn)20股”以上。

五、【“摘帽”大幕開啟 ST公司有望受關(guān)注】

*ST融捷22日披露2015年年報(bào)，稱業(yè)績扭虧為盈并申請“摘帽”，公司股價(jià)當(dāng)日漲停。隨著年度“摘帽”行情大幕開啟，具備摘帽條件的ST公司有望受到市場關(guān)注。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，ST股在摘帽前一段時(shí)間內(nèi)，股價(jià)表現(xiàn)往往超越同期大盤。

點(diǎn)評：據(jù)上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì)，除停牌公司外，共18家ST公司預(yù)計(jì)2015年度業(yè)績扭虧。其中，*ST國通、*ST安泰、*ST閩能、*ST松遼、*ST建機(jī)等公司扭虧的原因均系完成資產(chǎn)重組?？芍攸c(diǎn)關(guān)注。

六、【未來兩周重要事件及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)】

2016年1月27日：將出中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)消息月度報(bào)告；2016年1月下旬，2016年中央“一號文件”發(fā)布；2016年1月31日：12月國內(nèi)信貸數(shù)據(jù)發(fā)布；同日，未列入官方儲(chǔ)備的外幣資產(chǎn)數(shù)據(jù)發(fā)布。

新股申購方面：1月25日，蘇州設(shè)計(jì)；1月26日，海順新材；1月27日，東方時(shí)尚；1月28日，南方傳媒；1月29日，鷺燕藥業(yè)。

七、【養(yǎng)殖：苗價(jià)淡季上漲 開啟反轉(zhuǎn)趨勢】

近日雞苗價(jià)格淡季不降反升，益生股份祖代雞報(bào)價(jià)從年前12月份的12元/套，漲至2月份的15-16/套。煙臺(tái)雞苗價(jià)格也從1.8元/羽漲到3.05元/羽，已經(jīng)越過2.6元/羽的盈虧平衡線，開始微利。當(dāng)前補(bǔ)欄的雞苗預(yù)計(jì)是在農(nóng)歷正月底即節(jié)后需求疲軟期出欄。

點(diǎn)評：業(yè)內(nèi)人士分析，在需求淡季雞苗價(jià)格的逆勢上漲，意味著當(dāng)前市場需求已經(jīng)基本見底。未來隨著產(chǎn)能的進(jìn)一步去化，禽業(yè)價(jià)格反轉(zhuǎn)的趨勢已經(jīng)開啟?？申P(guān)注：益生股份、牧原股份、圣農(nóng)發(fā)展等。

八、【供給側(cè)改革與國際寬松 大宗或現(xiàn)底部】

1月20日，國務(wù)院召開2016年重點(diǎn)工作專題會(huì)議，李克強(qiáng)總理提出化解過剩產(chǎn)能要從鋼鐵煤炭等行業(yè)入手，取得關(guān)鍵突破。當(dāng)前看好大宗商品的后續(xù)行情，有如下幾個(gè)方面的因素：一是中國推進(jìn)供給側(cè)改革的決心極大，對大宗商品的供應(yīng)產(chǎn)生根本性影響。二是國際通縮影響，大宗價(jià)格處于歷史低位，部分量化模型顯示其處于負(fù)向泡沫階段。三是近期市場有影響力人士提出通縮的警告，而近期日本和歐洲央行已經(jīng)顯出再進(jìn)行寬松的苗頭?？傮w而言，鋼鐵煤炭有色和能源品等大宗行業(yè)，其處于區(qū)域底部概率很大，進(jìn)行逐步配置有望取得較好收益。

點(diǎn)評：近期，由于季節(jié)性因素和寒潮影響，煤炭企業(yè)針對2月份動(dòng)力煤價(jià)格進(jìn)行小幅提價(jià)，并提示未來緊缺仍會(huì)持續(xù)。鋼鐵煤炭其化解過剩產(chǎn)能勢必與兼并重組同步，這樣才能解決其中的職工安置和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化等關(guān)鍵問題。鋼鐵板塊推薦凌鋼股份、大冶特鋼、寶鋼股份等，煤炭板塊近期漲幅較高，建議逢低介入，有色板塊推薦錫業(yè)股份、中金嶺南、吉恩鎳業(yè)等，油氣建議關(guān)注油氣ETF及相關(guān)石油板塊。

九、【樓繼偉：堅(jiān)決打擊新能源汽車騙補(bǔ)和尋租行為】

針對近期有媒體報(bào)道部分企業(yè)數(shù)據(jù)造假、騙取新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼一事，財(cái)政部部長樓繼偉23日說，將聯(lián)合相關(guān)部委組織專項(xiàng)檢查，對查實(shí)的騙補(bǔ)問題依法依規(guī)嚴(yán)肅處理，對各種騙補(bǔ)和尋租行為給予嚴(yán)厲打擊，決不手軟。樓繼偉說，汽車企業(yè)對消費(fèi)補(bǔ)貼過度依賴。2020年針對新能源汽車的補(bǔ)貼將退出；2017-2018年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)比2016年水平下調(diào)20%。

點(diǎn)評：2015年我國新能源汽車出現(xiàn)井噴式增長，累計(jì)銷量已經(jīng)達(dá)到33萬輛，同比增長34%，而此時(shí)電動(dòng)車“騙補(bǔ)”的問題也浮出水面。日前，有媒體報(bào)道稱：部分電動(dòng)車廠和租賃運(yùn)營公司，以循環(huán)使用電池組裝配整車方式，以少充多，騙取政府對新能源汽車的大量補(bǔ)貼。

（來源：分級基金網(wǎng)）