春節(jié)后首周,股市出現(xiàn)了持續(xù)上沖的走勢,而新基金發(fā)行也隨之潮涌,第一周處在發(fā)行檔期的基金總共有41只。
中國經濟網(wǎng)記者注意到,本周開始新上柜發(fā)行的基金就有9只,分別是南方亞洲美元債、招商安德保本、中海魅力長三角、安信安盈保本基金、景順長城低碳科技主題、招商量化精選股票、國聯(lián)安安穩(wěn)保本、中郵融產業(yè)升級和財通多策略升級混合。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2月15日起的一周內,新發(fā)行的基金中保本基金有5家,QDII基金占4家,其余6只為偏股混合基金,呈現(xiàn)出三足鼎立之勢。
保本基金風頭不減
有趣的是,春節(jié)前后股市走勢冰火兩重天,但由于基金審批發(fā)行存在時間周期,因此保本基金熱實質上從節(jié)前蔓延到了節(jié)后。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明,1月份成立的43只基金中,首募規(guī)模排名前6的均為保本基金。其中,首募規(guī)模最大的為建信安心保本三號混合,首募規(guī)模達到49.78億元。緊隨其后的為易方達保本一號混合,首募規(guī)模達到46.34億元,首募規(guī)模排名第3位到第6位的分別是諾安益鑫保本、中銀穩(wěn)進保本、南方益和保本、長城久安保本,首募規(guī)模分別為40.55億元、35.47億元、29.86億元和29.78億元。
回溯歷史,2015年春節(jié)后一周,僅發(fā)行一只保本基金,2014年同期沒有同類產品在發(fā)。稍早前的統(tǒng)計表明,截至2月5日,目前共有97只保本基金,基金規(guī)模為2062.84億元;去年同期僅47只,規(guī)模為469.60億元。截至2月5日,招商安達保本混合、招商安盈保本混合在近1年的運作期內表現(xiàn)突出,相對上證指數(shù)漲幅逾20%。
值得注意的是,節(jié)后發(fā)行保本基金的依然是有青睞保本傳統(tǒng)的公司。2月15日招商系連發(fā)兩只保本基金—招商安德保本混合A、招商安德保本混合C。招商系旗下已有6只保本基金—招商安達、招商安弘、招商安潤、招商安益、招商安盈、招商境遠。同時,招商安德保本在公開發(fā)行兩天后就提前結束募集,達到了原定的20億的比例上限。
另外一家保本發(fā)行“大戶”為國投瑞銀。2月23日,國投瑞銀將發(fā)行旗下第6只保本基金——國投瑞銀瑞祥保本基金。數(shù)據(jù)顯示,目前國投瑞銀基金旗下已匯集5只保本基金,截至今年1月底,公司保本基金規(guī)模合計143億元,在全市場保本基金中占比近7%。從歷史運作經驗來看,國投瑞銀旗下有保本基金經歷完整保本周期。截至第一個三年保本周期結束,國投瑞銀瑞源第一個保本周期總回報率達26.06%,年化收益率達8%。
未來一周,市場還將迎來國聯(lián)安安穩(wěn)保本混合以及安信安盈保本混合兩只保本基金。
雖然春節(jié)后市場有止跌企穩(wěn)跡象,但保本基金熱估計仍將延續(xù)一段時間。
QDII基金好事成雙
如果說保本熱是源于股市節(jié)前的表現(xiàn)不佳,那么QDII熱則是因為美元此前的持續(xù)走強和后來的黃金崛起了。
就在正發(fā)行的基金中,QDII基金占據(jù)了不小的市場份額,至少有6只新基金(分類單獨計算)正在發(fā)行。其中,南方亞洲美元債、工銀香港中小盤赫然在列。此外,純債型基金也有相當比例,如長信富全純債一年定開、創(chuàng)金合信尊享純債、圓信永豐興利、大摩增值18個月開放債券、建信目標收益一年期債券等基金,也屬于市場歡迎的避險產品。
其中,節(jié)后南方基金連發(fā)4只QDII基金填補市場需求。2月15日,南方系4只QDII基金齊發(fā)——南方亞洲美元債人民幣A、南方亞洲美元債人民幣C、南方亞洲美元債美元現(xiàn)匯A、南方亞洲美元債美元現(xiàn)匯C。統(tǒng)計顯示,春節(jié)休市前一周,過半QDII產品錄得正收益。
今年以來表現(xiàn)最突出QIDD當屬黃金QDII:添富黃金、嘉實黃金、諾安全球黃金、易方達黃金,凈值漲幅超過8%。2013-2015年春節(jié)期間,QDII整體取得正收益,表現(xiàn)最突出的分別為重點布局港股市場、油氣類、大宗商品類產品。但市場熱點板塊難以捕捉,相較之下,貨幣類和商品類更適合用來規(guī)避匯率風險。
有趣的是,有的公司集中發(fā)QDII,而有的公司QDII則集中分紅。廣發(fā)基金2月17日發(fā)布的公告顯示,公司此次分紅的5只QDII基金分別為廣發(fā)全球精選、廣發(fā)全球醫(yī)療保健、廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?、廣發(fā)納指100、廣發(fā)美國房地產,上述5只QDII基金的收益分配方案分別為每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元、1.1元、0.7元、2.6元、1.6元。其中,權益登記日為2月23日,除息日為2月22日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2月26日。
中國經濟網(wǎng)記者注意到,實際上在本周新發(fā)行的基金中,數(shù)量最多的已經是偏股混合型基金了。不過,易天富基金研究中心指出,不管市場未來是否出現(xiàn)較大震蕩,今年市場投資重點仍將集中于包括互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等新興產業(yè)上,因此聚焦國家大力扶持的新興產業(yè)主題基金或將迎來較好的投資機會。
而對于各類基金的配置比例,海通證券金融產品研究中心分析師田本俊認為,短期A股市場能否出現(xiàn)大級別反彈仍需觀察,在此情況下建議采取相對保守的資產配置策略,低配權益類基金。
對于積極型投資者而言,可配置70%的權益類基金、30%的債券基金;穩(wěn)健型投資者可配置45%的權益類基金、35%的債券基金和20%的貨幣市場基金;保守型投資者可配置20%的權益類基金、50%的債券基金、30%貨幣市場基金。
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