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大宗商品為何突然集體暴漲? A股有哪些投資機(jī)會(huì)?

股票來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年03月08日 11:18 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

近期以鋼鐵、煤炭、鐵礦石為代表的大宗商品價(jià)格出現(xiàn)一輪強(qiáng)勢(shì)上漲,尤其是昨天夜盤,國(guó)際鐵礦石價(jià)格開盤跳漲19%,創(chuàng)2009年有記錄以來最大日內(nèi)漲幅的消息影響,黑色系漲停開盤,熱卷、螺紋、焦炭、鐵礦石直接漲停。

對(duì)于近期周期品瘋漲,國(guó)泰君安分析稱,有兩個(gè)重要的原因:一是超額流動(dòng)性帶來的資產(chǎn)需求上升,“資產(chǎn)荒”表現(xiàn)在一線房地產(chǎn)市場(chǎng)上就是房?jī)r(jià)的大幅反彈;二是再庫(kù)存帶來的工業(yè)原材料的短期“基本面”好轉(zhuǎn),引發(fā)的商品價(jià)格的大幅反彈。

長(zhǎng)江證券表示,大宗價(jià)格上漲,原因主要有以下幾點(diǎn):首先是采購(gòu)壓力造成價(jià)格上漲動(dòng)力,其次黑色基本面和宏觀有共振。而市場(chǎng)預(yù)期階段性轉(zhuǎn)好,對(duì)未來不確定因素?fù)?dān)憂的減少,政府工作報(bào)告等也對(duì)價(jià)格上漲起到推波助瀾作用。價(jià)格上漲更多的是一種博弈的結(jié)果,期貨、現(xiàn)貨等會(huì)輪動(dòng)一圈,短期價(jià)格上漲趨勢(shì)依然存在。相關(guān)選股寶策略可戳:周末鋼坯大漲13%,后期走勢(shì)還要再看。

海通證券表示,就基本金屬而言,當(dāng)前處于供需弱平衡,美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期延后支撐金屬價(jià)格震蕩上行;而中國(guó)供給側(cè)改革發(fā)力,看好鎳、鋁、鉛鋅、等品種供給端改革預(yù)期下的超跌反彈。

長(zhǎng)城證券認(rèn)為,對(duì)于有色金屬而言,反彈仍將繼續(xù)。首先,整體流動(dòng)性背景依然相對(duì)寬松。目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力仍較大,貨幣政策寬松穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yù)期或?qū)⒍唐谥谓饘賰r(jià)格,同時(shí)供給側(cè)改革政策的不斷推進(jìn)也將對(duì)金屬供應(yīng)市場(chǎng)的收縮起到一定作用,金屬供需關(guān)系微幅改善有望短期內(nèi)對(duì)價(jià)格企穩(wěn)形成正面影響;第二,美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不明朗,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)再次加息存疑,美元指數(shù)震蕩對(duì)基本金屬價(jià)格形成一定支撐;再次,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)處于緩慢復(fù)蘇過程中,寬松刺激政策延續(xù),這在一定程度也對(duì)金屬價(jià)格呈現(xiàn)支撐。

不過,對(duì)于鐵礦石大漲的局面,高盛認(rèn)為不會(huì)持續(xù)。

高盛指出,今年鐵礦石大漲收中國(guó)鋼材價(jià)格走強(qiáng)推動(dòng),一般而言應(yīng)該是原材料價(jià)格推動(dòng)制成品價(jià)格,而不是相反?!盁o(wú)論是在個(gè)別鋼鐵生產(chǎn)商的訂單本上,還是官方的新訂單數(shù)據(jù)里,我們都尚未發(fā)現(xiàn)鋼材需求高于預(yù)期的證據(jù)。因此,鐵礦石價(jià)格上漲的態(tài)勢(shì)不會(huì)持續(xù)下去,反彈將曇花一現(xiàn)。”

漲價(jià)概念歷來就是市場(chǎng)資金追捧的對(duì)象。A股市場(chǎng)中的相關(guān)板塊和個(gè)股均出現(xiàn)了火爆的表現(xiàn)。

而在A股市場(chǎng)上,前期對(duì)于供給側(cè)板塊的熱炒在市場(chǎng)上已得到很好的反應(yīng)。在3月份A股市場(chǎng)的漲幅排行榜上,有色金屬板塊的表現(xiàn)相當(dāng)亮麗。3月份共有396只股票漲幅超過10%,其中有色金屬個(gè)股高達(dá)51只,與地產(chǎn)板塊平分秋色。而3月以來漲幅超30%的股票中,有色金屬板塊更是一枝獨(dú)秀。赤峰黃金、華友鈷業(yè)以35.96%、34.56%的漲幅分別居3月漲幅榜的前二、三位,金貴銀)以31.41%的漲幅居第五位。此外,中鎢高新、西藏珠峰和吉恩鎳業(yè)的漲幅也都在20%以上。

鋼鐵板塊也交出一份不錯(cuò)的成績(jī)單,中原特鋼3月以來漲27.47%,沙鋼股份也漲超20%,而南鋼股份、方大特鋼、撫順特鋼、永興特鋼和酒鋼宏興的月漲幅也都在10%以上。

后續(xù)還有那些機(jī)會(huì)?

除了近期持續(xù)上漲的有色、鋼鐵、炭外,上漲熱情有望燃燒到以下幾個(gè)板塊:

白粉

7日,鈦白粉龍頭四川龍蟒宣布,旗下產(chǎn)品全線漲價(jià)每噸300元,2016年以來累計(jì)調(diào)漲900元/噸,幅度近9%。這是鈦白粉年內(nèi)第三次漲價(jià),主要受市場(chǎng)庫(kù)存偏低和下游開工回升推動(dòng)。在龍頭企業(yè)的示范效應(yīng)下,其它企業(yè)也將陸續(xù)跟漲。

分析認(rèn)為,價(jià)格上漲將對(duì)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)績(jī)提振起到積極的作用,個(gè)股可關(guān)注:佰利聯(lián)、中核鈦白、金浦鈦業(yè)、安納達(dá)等。

乙二醇

據(jù)生意社數(shù)據(jù),7日,上海石化、揚(yáng)子石化等廠家將乙二醇報(bào)價(jià)再次上調(diào)200元/噸至5500元/噸,漲幅近4%。近兩周乙二醇市場(chǎng)出廠價(jià)漲幅高達(dá)10%,較前期低點(diǎn)4500元/噸,乙二醇累計(jì)漲幅更是逾22%。

分析認(rèn)為,乙二醇價(jià)格上漲,出貨順暢將有助于行業(yè)景氣回升。個(gè)股可關(guān)注:丹化科技、華魯恒升等。

稀土

據(jù)媒體報(bào)道,由于分離廠開工率不高,市場(chǎng)中鐠釹鏑供應(yīng)趨緊,缺貨現(xiàn)象較為明顯。3月4日鐠釹價(jià)格開始有所上調(diào),金屬鐠釹成交價(jià)格上調(diào)2000元。相關(guān)廠家表示,目前部分稀土品種庫(kù)存較低,挺價(jià)意圖較強(qiáng)。

分析認(rèn)為,部分稀土品種庫(kù)存較低,將對(duì)商品價(jià)格上漲產(chǎn)生正面刺激,概念股可關(guān)注:中國(guó)鋁業(yè)、北方稀土、正海磁材、五礦稀土、廈門鎢業(yè)等。(財(cái)聯(lián)社)

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