創(chuàng)業(yè)板放量大漲確立底部?尋找反彈龍頭股(名單)
證券時報陳見南
創(chuàng)業(yè)板指一掃多日來陰霾。放量大漲是否意味著底部確立?如何在反彈過程中找到反彈龍頭以博取超額收益,是當(dāng)前投資者最為關(guān)注的。
根據(jù)經(jīng)驗,個股或指數(shù)在經(jīng)過一段時間的調(diào)整后,出現(xiàn)底部的放量大漲,則一般認(rèn)為該個股或指數(shù)已經(jīng)見底,未來走勢回升概率較高。今日,創(chuàng)業(yè)板指放量暴漲5.55%,成交額達(dá)到1122億元,較前兩個交易日日均成交額增幅達(dá)58%。
投資者不禁要問,創(chuàng)業(yè)板指已經(jīng)見底了嗎?
先來看看創(chuàng)業(yè)板指單日漲幅超過5%后市走勢。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,歷史上創(chuàng)業(yè)板指漲幅超過5%的交易日,合計共有20個。其中19次單日漲幅超過5%后,有14次未來5個交易日創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)上漲,概率73%;未來10個交易日上漲概率68%;未來20個交易日上漲概率79%,未來60個交易日上漲概率61%。
所以,當(dāng)創(chuàng)業(yè)板指單日上漲超過5%后,后市走勢大概率上漲。
今天創(chuàng)業(yè)板的反彈背景是在超跌狀態(tài)下,我們要刪除掉處于牛市進(jìn)程或者大幅反彈進(jìn)程當(dāng)中大幅上漲的交易日,有2013年6月26日、2015年5月11日、2015年5月8日、2015年4月21日、2015年11月4日等5個交易日;篩選后,創(chuàng)指大漲5%后未來5個交易日、10個交易日、20個交易日、60個交易日的上漲概率分別為64%、57%、71%和69%。
繼續(xù)篩選。把去年國家隊大舉救市期間的交易日去掉,有2015年8月10日、2015年8月4日、2015年7月17日和2015年7月13日等4個交易日。經(jīng)過這次篩選后,創(chuàng)指大漲5%后未來各交易區(qū)間上漲概率分別為60%、70%、90%和78%。
今天創(chuàng)指呈現(xiàn)出放量態(tài)勢,成交放量超過50%。小編把那些沒有放量上漲的交易日剔除。數(shù)據(jù)寶發(fā)現(xiàn),2010年10月19日、2015年1月6日以及2015年6月30日,這3個交易日都是創(chuàng)業(yè)板調(diào)整后出現(xiàn)放量大漲。其中2010年10月19日后,創(chuàng)業(yè)板指兩個月時間由1000點左右升到1239點;2015年1月6日后創(chuàng)業(yè)板指6個月時間從1500點升到4000點。剩下的一個交易日,2015年6月30日,這個情況就不在此贅言了。
從歷史數(shù)據(jù)看,今天創(chuàng)業(yè)板指跟2010年10月19日和2015年1月6日的走勢、放量幅度較為一致,都處于相對底部盤整后的放量突破形態(tài)。因此,如果歷史會重復(fù)的話,可以說今天放量大漲的創(chuàng)業(yè)板指已經(jīng)確立了階段底部。
在上述結(jié)論的背景下,如何甄選個股成為投資者最為關(guān)心的。從經(jīng)驗上看,買股當(dāng)買龍頭股。因此,數(shù)據(jù)寶篩選出近5個交易日大幅走強(qiáng)的個股,供投資者參考。
統(tǒng)計顯示,剔除最近上市次新股,48股近5個交易日漲幅超過20%。其中,當(dāng)升科技漲幅42%領(lǐng)漲榜單;京天利、信息發(fā)展、高偉達(dá)等個股漲幅超過30%,詳細(xì)數(shù)據(jù)見下圖。
營收利潤高增長背后:57股估值低于行業(yè)均值(名單)
證券時報李千
在成長股與周期股、主板與創(chuàng)業(yè)板博弈背后,上市公司業(yè)績與估值不容忽視。
上市公司年報及快報披露過半,中小板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績?nèi)€亮相。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,2015年度上市公司營收與利潤增速均超過前期。全年營業(yè)收入同比增長13.48%,而去年一季、中期以及前三季出現(xiàn)不同程度的下滑;全年凈利潤同比增長17.59%,一季、中期、前三季增幅分別為4.06%、8.69%、1.6%。
1600份年報和快報業(yè)績顯示,超過六成公司利潤呈現(xiàn)增長態(tài)勢,其中,263家增幅翻番,478家增速低于30%。一般而言,利潤出現(xiàn)爆發(fā)式增長,除主營業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)外,非流動資產(chǎn)處置損益、股權(quán)處置損益、政府補(bǔ)助等帶來的非經(jīng)常性損益更是重要因素。這些因素往往不具備持續(xù)性,需要甄別對待。
比如營業(yè)收入增長8.28%、凈利潤暴增100多倍的東方銀星,扣除非經(jīng)常性損益后的利潤為虧損。年報披露:公司雖屬于房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè),但無在建開發(fā)項目、沒有土地儲備、該行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期等原因,主營房地產(chǎn)業(yè)務(wù)基本未開展。公司收回天仙湖置業(yè)返還的土地轉(zhuǎn)讓預(yù)付款本金及資金利息,轉(zhuǎn)讓重慶雅佳置業(yè)有限公司60%的股權(quán),兩項為公司帶來5797萬元收益。
利潤增長高達(dá)55倍的道博股份,營業(yè)收入同樣有不俗表現(xiàn),同比增幅5倍。報告期內(nèi),公司通過收購強(qiáng)視傳媒為起點正式切入文化行業(yè),同時將非文化類資產(chǎn)進(jìn)行了剝離,公司可持續(xù)發(fā)展能力以及抗風(fēng)險能力得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。
鑒于非主營業(yè)務(wù)引起上市公司盈利暴增,或營收、利潤不同步現(xiàn)象,數(shù)據(jù)寶對營業(yè)收入與利潤增長均超過三成的公司進(jìn)行篩選,229家公司入圍。
行業(yè)分布顯示,題材股扎堆的電子、計算機(jī)均包含20余家公司業(yè)績高增長。受益于去年A股市場成交量大幅增長以及創(chuàng)新業(yè)務(wù),以券商為首的非銀金融板塊23家公司營收和利潤大幅增長。此外,機(jī)械設(shè)備、化工、傳媒、醫(yī)藥等行業(yè)也均涵蓋15家以上公司。
進(jìn)一步結(jié)合估值指標(biāo),57家公司營收、利潤高增長并且市盈率低于行業(yè)均值,其中,非銀金融、電子、電氣設(shè)備等行業(yè)最為扎堆。例如歸屬于申萬一級電子行業(yè)的中航光電,快報披露的營收與利潤增幅分別為35.34%和67.36%,最新動態(tài)市盈率33.71倍,與行業(yè)51.82倍的平均估值相比,低估超過三成。
值得關(guān)注的是,去年共有223只股票上市,153只交出上市首年成績單。目前來看,這批次新股全線盈利,逾六成利潤增長,其中,20只增速高達(dá)30%以上。除此之外,利潤下滑次新股占比為38%左右,與市場整體下滑公司比例基本持平。
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