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2016年3月24日或?qū)⒈l(fā)熱門概念與題材一覽

基金來源:中商情報網(wǎng)時間:2016年03月24日 09:30 編輯:中商情報網(wǎng)

概念及行業(yè)方面:

1.通脹預(yù)期升溫,關(guān)注酒肉受益板塊

3月份以來,國際原油反彈超過20%,CRB綜合現(xiàn)貨跳漲5%,食品、油脂、家畜分項均上漲。國內(nèi)來看,3月豬肉批發(fā)均價為23.7元/公斤,同比漲逾50%,當(dāng)前還未迎來主升浪,二季度后有望創(chuàng)新高;“倒春寒”導(dǎo)致高菜價,3月蔬菜價格出現(xiàn)反季節(jié)上漲。以北京為例,春節(jié)過后,特別是進(jìn)入3月份以來,菜價一路高歌猛進(jìn),在上周末達(dá)到了若干年以來同期的最高價。另外,供給側(cè)改革助推部分金屬、化工等細(xì)分品種價格企穩(wěn)回升;2月份以來房價上漲城市個數(shù)增加且漲幅繼續(xù)擴(kuò)大,帶動租金上漲。以上種種均預(yù)示著通脹預(yù)期在明顯上升。

一般而言,溫和的通貨膨脹有助于上市公司整體業(yè)績提升,一些有望實現(xiàn)產(chǎn)品成本向下游充分轉(zhuǎn)移的行業(yè)將受益明顯,比如酒肉消費。

白酒:通脹可能是催化劑。參考通脹歷史,食品飲料行業(yè)累積超額收益率和CPI食品指數(shù)走勢呈現(xiàn)顯著的正相關(guān)性,食品飲料行業(yè)在通脹上升周期中會實現(xiàn)EPS和估值的雙升。其中,細(xì)分行業(yè)防通脹首選白酒。白酒行業(yè)價格經(jīng)歷3年的下跌周期后,有望在2016年出現(xiàn)拐點。大部分白酒公司的市值處在較低水平,預(yù)期的改善、估值的提升、深港通及國企改革或行業(yè)整合都將給白酒帶來較好收益。

就短期而言,第94屆全國糖酒商品交易會將于本周四開幕,白酒等行業(yè)龍頭企業(yè)年度營銷會議也在此期間召開,產(chǎn)品價格等再度引發(fā)關(guān)注。日前五糧液高端產(chǎn)品計劃再度提價3%;茅臺銷售公司表示,茅臺目前零庫存,下半年茅臺酒的供應(yīng)量不到8000噸,提醒經(jīng)銷商要合理安排進(jìn)出貨,否則到第四季度將嚴(yán)重缺貨。另外,茅臺和五糧液等龍頭年報近期集中披露,白酒行業(yè)復(fù)蘇邏輯或再度被證實??申P(guān)注貴州茅臺(600519)、五糧液(000858)、瀘州老窖(000568)。

畜禽養(yǎng)殖景氣或超預(yù)期。3月豬肉價格反季節(jié)上漲,同比漲逾50%。在通脹預(yù)期升溫、終端需求回暖,及生豬供給收縮效應(yīng)等共同作用下,豬價有望重新進(jìn)入上漲通道。而年初至3月中旬仔豬均價創(chuàng)下歷史新高,價格暴漲預(yù)示后期豬價上漲或創(chuàng)紀(jì)錄;雞鏈來看,祖代雞引種缺口的兌現(xiàn),復(fù)關(guān)漫漫有望加劇供給收縮,參考過往豬雞比的數(shù)據(jù),16年雞價大幅上漲可期。繼續(xù)看好畜禽養(yǎng)殖龍頭。

另外,分析人士預(yù)計,2016年下半年生豬存欄量開始逐步回升,而養(yǎng)殖高盈利及行業(yè)集中度提升勢必帶動動保和飼料需求回升,看好中牧股份(600195)、生物股份(600201)及海大集團(tuán)(002311)等。

2.無人駕駛主題投資盛宴或剛開啟

無人駕駛成為近期市場核心主線之一,板塊上行核心邏輯得到認(rèn)可。一方面是近期催化劑的助推,比如日前出臺的《十三五規(guī)劃綱要》中明確剔除要建立汽車創(chuàng)新體系,發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車,并提出了具有駕駛輔助功能的汽車,新車滲透率要達(dá)到50%;英國政府宣布將于2017年開始在高速公路上測試無人駕駛汽車;通用汽車10億美元收購無人駕駛技術(shù)初創(chuàng)公司;百度將在美國進(jìn)行無人駕駛測試并提出無人駕駛?cè)晟虡I(yè)化、五年產(chǎn)業(yè)化的目標(biāo)。另一方面,技術(shù)突破和商業(yè)化進(jìn)程超市場預(yù)期,加速行業(yè)的快速發(fā)展。

有汽車行業(yè)分析師指出,2016年為無人駕駛投資元年,類似2013年新能源汽車機會。據(jù)易觀智庫此前預(yù)計,中國智能汽車的市場規(guī)模將超過1500億元。若考慮到龐大的汽車售后服務(wù),相關(guān)市場規(guī)模則有望突破萬億。無人駕駛作為汽車工業(yè)發(fā)展的終極目標(biāo),符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,具有廣闊的市場空間,主要包括汽車電子硬件軟件配置、車聯(lián)網(wǎng)平臺以及汽車相關(guān)配套等,建議持續(xù)關(guān)注無人駕駛主題投資,盛宴或剛開始,結(jié)合個股當(dāng)前位置,重點推薦得潤電子(002055)、均勝電子(600699)。

3.新型變形金屬成就仿生機器人,液態(tài)金屬概念股迎升機

據(jù)媒體報道,美國康奈爾大學(xué)研究人員近日研發(fā)出一種新型復(fù)合材料,可在堅硬和柔軟兩種特性中相互轉(zhuǎn)換。這種新型材料中含有鉍、銦和錫金屬,以及多孔硅泡沫。這種合金熔點很低,只有62攝氏度,熔化后所產(chǎn)生的新材料也變得柔韌性十足。當(dāng)它冷卻后,剛性便會增強,但依然可隨意彎曲。除了仿生機器人,該材料還能被用在各類變形設(shè)備中。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為,作為主導(dǎo)未來高科技競爭的超級材料之一,液態(tài)金屬在醫(yī)學(xué)、消費電子、航天航空、生物醫(yī)學(xué)、精密機械等領(lǐng)域都有重要的應(yīng)用前景。它未來有可能逐漸替代現(xiàn)有的材料,并制造出突破性產(chǎn)品。液態(tài)金屬應(yīng)用前景廣闊,不僅能有效帶動產(chǎn)業(yè)升級,還將催生萬億規(guī)模市場空間。A股中可關(guān)注云海金屬(002182)、宜安科技(300328)等。

公司方面:

捷成股份(300182)擬使用自有資金5.25億元購買星紀(jì)元25%的股權(quán);交易完成后,公司合計持有星紀(jì)元55%的股權(quán)。星紀(jì)元承諾2016-2018年凈利潤分別不低于1.4、1.82、2.37億元。

陽光電源(300274)與安徽省金寨縣政府簽訂1GW新能源示范項目合作協(xié)議,項目總投資約100億元。擬在新能源充電樁、電網(wǎng)改造升級等領(lǐng)域展開合作,并積極探索能源互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)和運營。

廣電網(wǎng)絡(luò)(600831)與同方股份簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將加強智慧城市領(lǐng)域深入合作,協(xié)議有效期為兩年。

龍建股份(600853)中標(biāo)海外工程項目,工程總價約人民幣8.14億元,占公司2014年營業(yè)收入的14.61%。

上海新陽(300236)2016年一季度凈利增超一倍。

西隴科學(xué)(002584)擬10轉(zhuǎn)15派1元。寶信軟件(600845)擬10轉(zhuǎn)10派2.5元。金隅股份(601992)擬10轉(zhuǎn)10派0.42元。凌鋼股份(600231)擬10轉(zhuǎn)9送1派0.2元。

(來源:分級基金網(wǎng) 樓曉翔)

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