神秘股東扎堆潛伏 柘中股份為何“妖氣”十足
何為妖?反常即為“妖”。何為妖股?逆指數(shù)而動(dòng),率性而為即為妖股。從這個(gè)角度,柘中股份(002346)無(wú)愧為一只跨年的“妖股”。
經(jīng)證券時(shí)報(bào)記者梳理,從去年11月10日至今的兩個(gè)月期間,柘中股份5次達(dá)到深交所異動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)、22次登上龍虎榜、換手率動(dòng)輒30%-40%、最高漲幅近1.9倍、17個(gè)交易日(2016年12月13日至1月9日)內(nèi)翻倍,最后的停牌核查以及公司層面的多番澄清,都難以阻擋其股價(jià)持續(xù)上漲。
并且,令業(yè)內(nèi)人士也頗感疑惑的是,與其他牛股適當(dāng)借助國(guó)企改革、重組、舉牌等熱點(diǎn)題材不同,柘中股份走勢(shì)獨(dú)立、沒(méi)有明確的炒作邏輯支撐。
從過(guò)往一些妖股的走勢(shì)來(lái)看,經(jīng)歷大幅飆升的炒作后,最后留給投資者的往往是一地雞毛。
炒什么?
截至1月12日,柘中股份市值已達(dá)到202.39億元,按公司三季報(bào)預(yù)計(jì)的2016年凈利潤(rùn)為盈利2000萬(wàn)-4000萬(wàn)元。證券時(shí)報(bào)記者據(jù)此估算,公司目前對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)市盈率約在500至1000倍。
從公司基本面來(lái)看也頗為平淡,柘中股份在半年報(bào)的管理層討論章節(jié)中寫道,自公司停止PHC管樁業(yè)務(wù)后,主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)槌商组_(kāi)關(guān)設(shè)備。后續(xù)公司將加快研究原PHC管樁業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)型,尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
是什么在支撐著柘中股份股價(jià)的大幅上漲?當(dāng)被問(wèn)及此問(wèn)題,受訪機(jī)構(gòu)及熱衷短線交易的投資者都難以道出所以然來(lái),直言”蹊蹺、看不懂”、“不清楚炒什么”。
公司方面曾多次澄清:1、不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息;2、公司內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境及公司基本面相關(guān)的其他情況均未發(fā)生重大變化,且預(yù)計(jì)短期內(nèi)也不會(huì)發(fā)生重大變化;3、未發(fā)現(xiàn)近期有媒體報(bào)道了可能或已經(jīng)對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生較大影響的未公開(kāi)重大信息;4、近三個(gè)月以來(lái)公司未接待任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者調(diào)研等。
1月6日披露的自查結(jié)果中,公司還加了一條:公司確認(rèn)控股股東和實(shí)際控制人目前并未有對(duì)所持公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓計(jì)劃或安排,亦無(wú)有關(guān)公司的資產(chǎn)重組計(jì)劃或安排以及其他有可能對(duì)本公司產(chǎn)生較大影響的事項(xiàng)。
所以,也有短線交易人士將柘中股份的走妖歸為“無(wú)厘頭、純粹的資金推動(dòng)型炒作”,與過(guò)往的莊股有相似之處,股價(jià)的回落、調(diào)整只是時(shí)間問(wèn)題。
牛散、專戶潛伏
那么,沒(méi)有明確投資邏輯的炒作是如何產(chǎn)生的?其籌碼分布如何?不妨先從股東持股來(lái)看,柘中股份2016年前三季度十大流通股東名單顯示,機(jī)構(gòu)與個(gè)人各占一半。
機(jī)構(gòu)持股方面,除了排名首位的控股股東康峰投資持有的980萬(wàn)股流通股外(另持有2.66億股為限售股);工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng)持有106.07萬(wàn)股,排名第三;外貿(mào)信托·匯富190號(hào)持有95萬(wàn)股,排名第五;中信建投基金-廣發(fā)銀行嘉信1號(hào)及2號(hào)資管計(jì)劃(基金專戶)分別持有71.85萬(wàn)股、70.91萬(wàn)股,分別位列六、七位。
略顯巧合的是,查詢公開(kāi)資料發(fā)現(xiàn),嘉信2號(hào)資管計(jì)劃還曾出現(xiàn)在福建金森去年四季度的十大流通股股東之中。而福建金森上演了連續(xù)四個(gè)交易日漲停、停牌自查、一個(gè)月內(nèi)翻番的戲碼,如此走勢(shì)在柘中股份面前亦不遑多讓。由此,嘉信1號(hào)及2號(hào)個(gè)股捕捉能力可見(jiàn)一斑。
此外,個(gè)人投資者方面,記者發(fā)現(xiàn),柘中股份股東榜單中亦不乏牛散。例如,流通股東中排名第二的張令婷去年三季度持有110.39萬(wàn)股,該姓名(未確認(rèn)是否為同一人,下同)也曾在2012年至2016年間出現(xiàn)于紅陽(yáng)能源、元力股份、南通鍛壓以及深大通等A股的十大流通股東榜單之中。
其次,流通股東中排名第四的王樹(shù)平(持股數(shù)103萬(wàn)股),該名字也曾在過(guò)往的麥捷科技、華鵬飛十大流通股東中出現(xiàn)。
福建資金閃現(xiàn) 游資接力
其次,誰(shuí)又在參與妖股的炒作?從柘中股份前后20余次登上的成交回報(bào)(即龍虎榜)來(lái)看,期間多次出現(xiàn)福建資金的身影,并夾雜著各路游資。
柘中股份第一波拉升出現(xiàn)在去年11月,在2016年11月10日、11日和14日連續(xù)三個(gè)交易日出現(xiàn)漲停。深交所公布的成交回報(bào)顯示,在這3個(gè)交易日內(nèi),買入金額首位的來(lái)自福建,為中信建投福清田乾路。
柘中股份第二波拉升出現(xiàn)在12月中下旬,成交回報(bào)顯示,在12月16日、12月19日、12月20日連續(xù)三個(gè)交易日異動(dòng)期間,買入金額最大的前五名中,福建資金占據(jù)四席。在三個(gè)交易日內(nèi),兩個(gè)營(yíng)業(yè)部還出現(xiàn)了對(duì)倒交易,即華安證券泉州寶洲路期間賣出1258.50萬(wàn)元,買入1253.10萬(wàn)元;申萬(wàn)宏源福州楊橋東路則是賣出1236.99萬(wàn)元、買入1624.80萬(wàn)元。
之后,福建資金仍繼續(xù)出沒(méi)。成交回報(bào)顯示,在12月26、27、28日柘中股份的主升、連續(xù)漲停期間,申萬(wàn)宏源福州楊橋東路位列買一,買入3894.05萬(wàn)元同時(shí)賣出2141.20萬(wàn)元。期間,還有招商證券深圳蛇口工業(yè)七路、華泰證券股份浙江分公司等知名營(yíng)業(yè)部入局接力。
但在1月11日,申萬(wàn)宏源福州楊橋東路已未再買入,而是凈賣出6085.52萬(wàn)元,位居賣一。并且從1月12日成交回報(bào)來(lái)看,賣出席位上排名三、四、五位均來(lái)自福建,依次為申萬(wàn)宏源福州楊橋東路、華福證券廈門湖濱南路、東興證券龍海公園路,分別賣出3359.02萬(wàn)元、2203.10萬(wàn)元、2158.02萬(wàn)元。
值得一提的是,在嘉信2號(hào)資管計(jì)劃潛伏福建金森期間,從彼時(shí)成交回報(bào)看,亦不乏東海證券廈門祥福路、華福證券泉州豐澤街等福建資金出沒(méi)。