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第一部分 中國現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀綜述
第一章 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)基本概述
第一節(jié) 現(xiàn)金管理概述
第二節(jié) 現(xiàn)金庫存的管理
一、單位收入的現(xiàn)金不準(zhǔn)以個人儲蓄存款方式存儲
二、不能以“白條”抵庫
三、不準(zhǔn)設(shè)“賬外賬”和“小金庫”
四、庫存現(xiàn)金的清查
第三節(jié) 現(xiàn)金管理的原則
第四節(jié) 財務(wù)管理中的現(xiàn)金管理
一、現(xiàn)金管理的目標(biāo)
二、現(xiàn)金管理
三、最佳現(xiàn)金持有量

第二章 2011年中國現(xiàn)金管理行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié)　2011年中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
一、國民經(jīng)濟(jì)運行情況GDP(季度更新)
二、消費價格指數(shù)CPI、PPI按月度更新）
三、全國居民收入情況季度更新）
四、恩格爾系數(shù)年度更新）
五、工業(yè)發(fā)展形勢季度更新）
六、固定資產(chǎn)投資情況季度更新）
七、中國匯率調(diào)整人民幣升值）
八、對外貿(mào)易&進(jìn)出口
第二節(jié) 2011年中國現(xiàn)金管理行業(yè)政策環(huán)境分析
一、與現(xiàn)金管理相關(guān)的監(jiān)管機構(gòu)
二、與現(xiàn)金管理相關(guān)的政策法規(guī)
三、其他相關(guān)的法律法規(guī)
四、國外現(xiàn)金管理政策法規(guī)
五、現(xiàn)金管理制度
第三節(jié) 2011年中國現(xiàn)金管理行業(yè)社會環(huán)境分析
一、人口環(huán)境分析
二、教育環(huán)境分析
三、文化環(huán)境分析
四、生態(tài)環(huán)境分析
五、中國城鎮(zhèn)化率
六、居民的各種消費觀念和習(xí)慣
第四節(jié) 2011年中國現(xiàn)金管理行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第三章 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述
第一節(jié) 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概念
一、業(yè)務(wù)目標(biāo)
二、業(yè)務(wù)內(nèi)容
第二節(jié) 現(xiàn)金管理平臺的基本功能
一、資金的歸集
二、資金的劃撥
三、提供授信額度和透支服務(wù)
四、帳務(wù)通知和對帳服務(wù)
第三節(jié) 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的主要客戶群
一、大集團(tuán)型公司客戶
二、政府機關(guān)、事業(yè)法人客戶
三、金融同業(yè)客戶

第四章 2011年中國銀行現(xiàn)金管理服務(wù)業(yè)務(wù)運行形勢分析
第一節(jié)我國商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的分析
一、我國商業(yè)銀行開展現(xiàn)金管理的必要性
二、我國商業(yè)銀行開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的有利條件
三、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)收益與風(fēng)險分析
第二節(jié)我國商業(yè)銀行現(xiàn)金管理的服務(wù)內(nèi)容
一、賬戶管理
二、收付款管理
三、流動性管理
四、投融資管理
五、資金風(fēng)險管理
六、供應(yīng)鏈金融
七、電子商務(wù)
八、信息服務(wù)
第三節(jié)我國商業(yè)銀行現(xiàn)金管理的服務(wù)渠道
一、網(wǎng)上銀行(InternetBanking)
二、銀企直聯(lián)
第四節(jié)現(xiàn)金管理服務(wù)流程
一、售前服務(wù)
二、售中服務(wù)
三、售后服務(wù)
第五節(jié)我國商業(yè)銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)的管理
一、現(xiàn)金管理是一種“網(wǎng)絡(luò)”對“網(wǎng)絡(luò)”的服務(wù)
二、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的垂直架構(gòu)管理
三、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的水平架構(gòu)管理
四、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有關(guān)指標(biāo)

第五章2011年中國現(xiàn)金管理的技術(shù)服務(wù)進(jìn)展研究
第一節(jié)技術(shù)在現(xiàn)金管理中的地位和作用
一、技術(shù)對于商業(yè)銀行的重要性
二、技術(shù)發(fā)展推動銀行業(yè)的變革
三、技術(shù)發(fā)展與現(xiàn)金管理的關(guān)系
第二節(jié)現(xiàn)金管理的基礎(chǔ)技術(shù)
一、數(shù)據(jù)交換技術(shù)
二、數(shù)據(jù)存儲技術(shù)
三、數(shù)據(jù)加密技術(shù)
四、安全認(rèn)證技術(shù)
第三節(jié)現(xiàn)金管理的支撐系統(tǒng)
一、網(wǎng)絡(luò)與通訊系統(tǒng)
二、支付與清算系統(tǒng)
第四節(jié)現(xiàn)金管理的應(yīng)用技術(shù)
一、網(wǎng)上銀行
二、銀企直聯(lián)
三、銀行現(xiàn)金管理平臺
四、企業(yè)資金管理平臺
第五節(jié)非技術(shù)服務(wù)
一、專業(yè)媒體
二、專業(yè)會展
三、培訓(xùn)教育
四、管理咨詢
五、協(xié)會與資質(zhì)認(rèn)證
六、支付與安全認(rèn)證

第六章 我國商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 當(dāng)前我國商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的整體發(fā)展概況
一、復(fù)雜的競爭環(huán)境為國內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)金管理提供了巨大空間
二、各大商業(yè)銀行大力拓展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)
三、近期我國商業(yè)銀行現(xiàn)金管理領(lǐng)域的變化
第二節(jié) 我國商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點分析
一、從行業(yè)入手推出行業(yè)現(xiàn)金管理解決方案
二、現(xiàn)金管理方案注重銀企雙贏
三、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)品牌化發(fā)展趨勢加快

第二部分 七大商業(yè)銀行典型現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略分析
第七章 七大商業(yè)銀行之工商銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略
第一節(jié) 工商銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)動態(tài)分析
一、10項針對企業(yè)客戶的現(xiàn)金管理解決方案
二、11項針對行業(yè)客戶的現(xiàn)金管理解決方案
三、中國工商銀行現(xiàn)金管理客戶數(shù)
第二節(jié) 工商銀行主要經(jīng)營指標(biāo)分析
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
三、企業(yè)盈利能力分析
四、企業(yè)償債能力分析
五、企業(yè)運營能力分析
六、企業(yè)成長能力分析

第八章 七大商業(yè)銀行之招商銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略
第一節(jié) 招商銀行業(yè)務(wù)策略分析
一、招行發(fā)力中小企業(yè)現(xiàn)金管理
二、構(gòu)建現(xiàn)金管理體系，打造企業(yè)內(nèi)部銀行
三、招商銀行系列營銷措施助推現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的發(fā)展
四、招商銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品的優(yōu)勢
第二節(jié) 招商銀行產(chǎn)品創(chuàng)新情況分析
一、首推“跨銀行現(xiàn)金管理平臺”
二、推出現(xiàn)金管理品牌“C+”
三、推出本外幣現(xiàn)金池
四、推出集團(tuán)資金余額管理
五、推出名義現(xiàn)金池
六、智能化的集團(tuán)本外幣收付款流動性管理
七、集團(tuán)財資管理平臺系統(tǒng)
八、為浙商提供跟進(jìn)式現(xiàn)金管理服務(wù)
第三節(jié)招商銀行主要經(jīng)營指標(biāo)分析
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
三、企業(yè)盈利能力分析
四、企業(yè)償債能力分析
五、企業(yè)運營能力分析
六、企業(yè)成長能力分析

第九章 七大商業(yè)銀行之民生銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略
第一節(jié) 民生銀行業(yè)務(wù)策略分析
一、民生銀行提供一整套現(xiàn)金管理方案
二、民生銀行現(xiàn)金管理整合營銷策略
三、民生銀行借力他行開拓現(xiàn)金管理
第二節(jié) 民生銀行產(chǎn)品創(chuàng)新情況分析
一、推出現(xiàn)金管理新方案，打造特色服務(wù)
二、針對不同的行業(yè)設(shè)計現(xiàn)金管理解決方案
第三節(jié)民生銀行主要經(jīng)營指標(biāo)分析
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
三、企業(yè)盈利能力分析
四、企業(yè)償債能力分析
五、企業(yè)運營能力分析
六、企業(yè)成長能力分析

第十章 七大商業(yè)銀行之浦發(fā)銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略
第一節(jié) 浦發(fā)銀行業(yè)務(wù)策略分析
第二節(jié) 浦發(fā)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新情況分析
一、針對集團(tuán)客戶，推出“集團(tuán)贏”業(yè)務(wù)
二、加強賬戶管理，推出“中軍賬”業(yè)務(wù)
三、加大網(wǎng)上銀行營銷渠道，推出“網(wǎng)上銀”業(yè)務(wù)
四、加大信息提供服務(wù)，推出“及時語”業(yè)務(wù)
五、減少資金在途成本，推出“匯時達(dá)”業(yè)務(wù)
第三節(jié)浦發(fā)銀行主要經(jīng)營指標(biāo)分析
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
三、企業(yè)盈利能力分析
四、企業(yè)償債能力分析
五、企業(yè)運營能力分析
六、企業(yè)成長能力分析

第十一章 七大商業(yè)銀行之交通銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略
第一節(jié) 交通銀行業(yè)務(wù)策略分析
第二節(jié) 交通銀行產(chǎn)品創(chuàng)新情況分析
一、推出集團(tuán)現(xiàn)金管理方案
二、推出網(wǎng)上稅費支付服務(wù)解決方案
三、推出高端客戶現(xiàn)金管理產(chǎn)品
第三節(jié)交通銀行主要經(jīng)營指標(biāo)分析
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
三、企業(yè)盈利能力分析
四、企業(yè)償債能力分析
五、企業(yè)運營能力分析
六、企業(yè)成長能力分析

第十二章 七大商業(yè)銀行之華夏銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略
第一節(jié) 華夏銀行業(yè)務(wù)策略分析
一、華夏銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位
二、內(nèi)外雙重動力促華夏銀行大力發(fā)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)
三、大力解決技術(shù)問題，支持現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)發(fā)展
四、加大營銷力度，全力推廣現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)
第二節(jié) 華夏銀行產(chǎn)品創(chuàng)新情況分析
一、集算快線
二、集付快線
三、E商快線
四、速匯快線
五、直聯(lián)快線
六、透支快線
七、銀關(guān)快線
第三節(jié)華夏銀行主要經(jīng)營指標(biāo)分析
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
三、企業(yè)盈利能力分析
四、企業(yè)償債能力分析
五、企業(yè)運營能力分析
六、企業(yè)成長能力分析

第十三章 七大商業(yè)銀行之深圳平安銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品及發(fā)展策略
第一節(jié) 交易通--交易管理計劃
第二節(jié) 金匯通--流動性管理計劃
第三節(jié) 理財通--投資管理計劃
第四節(jié) 融資通--融資管理計劃
第五節(jié) 風(fēng)控通--風(fēng)險管理計劃

第三部分 銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)發(fā)展策略與未來趨勢
第十四章 我國銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)發(fā)展策略探討
第一節(jié) 商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)金管理面臨的挑戰(zhàn)
一、對現(xiàn)金管理重要性和利潤潛力認(rèn)識不足
二、內(nèi)部組織機構(gòu)制約了現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的發(fā)展
三、原創(chuàng)性的產(chǎn)品創(chuàng)新滯后
四、現(xiàn)有的信息技術(shù)基礎(chǔ)和手段相對滯后
第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析
一、提升服務(wù)理念
二、在合作中共謀發(fā)展
三、整合現(xiàn)有產(chǎn)品
四、推廣現(xiàn)金管理品牌
五、推行個性化服務(wù)解決方案
六、加快組建現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)任務(wù)團(tuán)隊
七、重視對目標(biāo)客戶的篩選
八、合理確定現(xiàn)金管理的定價標(biāo)準(zhǔn)
九、依托網(wǎng)上銀行平臺，建立先進(jìn)的現(xiàn)金管理系統(tǒng)
十、建立現(xiàn)金管理的全方位支撐機制
十一、提高對金融信息化應(yīng)用的能力
第三節(jié) 商業(yè)銀行針對中小企業(yè)的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)拓展策略
一、制訂中小企業(yè)現(xiàn)金管理服務(wù)營銷方案，細(xì)化營銷措施
二、做好傳統(tǒng)銀行產(chǎn)品的服務(wù)和推廣工作
三、持續(xù)開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新
四、與貿(mào)易融資產(chǎn)品捆綁營銷
五、注重銀行同業(yè)之間的競爭

第十五章 2012-2016年中國現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)未來發(fā)展趨勢
第一節(jié)2012-2016年中國現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢
一、綜合化和個性化體現(xiàn)
二、客戶群體將更細(xì)化，方案將更有針對性
三、服務(wù)范圍將更擴大
四、水平將更提高
第二節(jié)2012-2016年中國現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)前景預(yù)測
一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的發(fā)展與創(chuàng)新
二、后金融危機時代 現(xiàn)金管理新趨勢
三、建立適應(yīng)新形勢需要的現(xiàn)金管理體系

圖表目錄：（部分）
圖表：2005-2011年三季度中國GDP總量及增長趨勢圖
圖表：2010.09-2011.09中國月度CPI、PPI指數(shù)走勢圖
圖表：2005-2011年三季度我國城鎮(zhèn)居民可支配收入增長趨勢圖
圖表：2005-2011年三季度我國農(nóng)村居民人均純收入增長趨勢圖
圖表：1978-2010中國城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)走勢圖
圖表：2010.9-2011.9年我國工業(yè)增加值增速統(tǒng)計
圖表：2005-2011年三季度我國全社會固定投資額走勢圖
圖表：2005-2011年三季度我國財政收入支出走勢圖 單位：億元
圖表：近期人民幣匯率中間價（對美元）
圖表：2010.9-2011.9中國貨幣供應(yīng)量月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計
圖表：2005-2011年9月中國外匯儲備走勢圖
圖表：1990-2011年央行存款利率調(diào)整統(tǒng)計表
圖表：1990-2011年央行貸款利率調(diào)整統(tǒng)計表
圖表：我國歷年存款準(zhǔn)備金率調(diào)整情況統(tǒng)計表
圖表：2005-2011年三季度中國社會消費品零售總額增長趨勢圖
圖表：2005-2011年三季度我國貨物進(jìn)出口總額走勢圖
圖表：2005-2011年三季度中國貨物進(jìn)口總額和出口總額走勢圖
圖表：1978-2009年我國人口出生率、死亡率及自然增長率走勢圖
圖表：1978-2009年我國總?cè)丝跀?shù)量增長趨勢圖
圖表：2009年人口數(shù)量及其構(gòu)成
圖表：2005-2010年我國普通高等教育、中等職業(yè)教育及普通高中招生人數(shù)走勢圖
圖表：2001-2010年我國廣播和電視節(jié)目綜合人口覆蓋率走勢圖
圖表：1990-2010年中國城鎮(zhèn)化率走勢圖
圖表：2005-2010年我國研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費支出走勢圖
圖表：工商銀行主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢圖
圖表：工商銀行經(jīng)營收入走勢圖
圖表：工商銀行盈利指標(biāo)走勢圖
圖表：工商銀行負(fù)債情況圖
圖表：工商銀行負(fù)債指標(biāo)走勢圖
圖表：工商銀行運營能力指標(biāo)走勢圖
圖表：工商銀行成長能力指標(biāo)走勢圖
圖表：招商銀行主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢圖
圖表：招商銀行經(jīng)營收入走勢圖
圖表：招商銀行盈利指標(biāo)走勢圖
圖表：招商銀行負(fù)債情況圖
圖表：招商銀行負(fù)債指標(biāo)走勢圖
圖表：招商銀行運營能力指標(biāo)走勢圖
圖表：招商銀行成長能力指標(biāo)走勢圖
圖表：民生銀行主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢圖
圖表：民生銀行經(jīng)營收入走勢圖
圖表：民生銀行盈利指標(biāo)走勢圖
圖表：民生銀行負(fù)債情況圖
圖表：民生銀行負(fù)債指標(biāo)走勢圖
圖表：民生銀行運營能力指標(biāo)走勢圖
圖表：民生銀行成長能力指標(biāo)走勢圖
圖表：浦發(fā)銀行主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢圖
圖表：浦發(fā)銀行經(jīng)營收入走勢圖
圖表：浦發(fā)銀行盈利指標(biāo)走勢圖
圖表：浦發(fā)銀行負(fù)債情況圖
圖表：浦發(fā)銀行負(fù)債指標(biāo)走勢圖
圖表：浦發(fā)銀行運營能力指標(biāo)走勢圖
圖表：浦發(fā)銀行成長能力指標(biāo)走勢圖
圖表：交通銀行主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢圖
圖表：交通銀行經(jīng)營收入走勢圖
圖表：交通銀行盈利指標(biāo)走勢圖
圖表：交通銀行負(fù)債情況圖
圖表：交通銀行負(fù)債指標(biāo)走勢圖
圖表：交通銀行運營能力指標(biāo)走勢圖
圖表：交通銀行成長能力指標(biāo)走勢圖
圖表：華夏銀行主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢圖
圖表：華夏銀行經(jīng)營收入走勢圖
圖表：華夏銀行盈利指標(biāo)走勢圖
圖表：華夏銀行負(fù)債情況圖
圖表：華夏銀行負(fù)債指標(biāo)走勢圖
圖表：華夏銀行運營能力指標(biāo)走勢圖
圖表：華夏銀行成長能力指標(biāo)走勢圖
圖表：略……
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