公司債券是指公司依照法定程序發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的有價(jià)證券。公司債券是公司債的表現(xiàn)形式，基于公司債券的發(fā)行，在債券的持有人和發(fā)行人之間形成了以還本付息為內(nèi)容的債權(quán)債務(wù)法律關(guān)系。因此，公司債券是公司向債券持有人出具的債務(wù)憑證?！?012年全年債券市場保持了平穩(wěn)有序的運(yùn)行態(tài)勢，公司信用類債券發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。就市場規(guī)模而言，2012年債券市場發(fā)行量約8萬億元，同比增長25%，政府債券發(fā)行約1.7萬億元，較2011年略有減少；公司信用類債券發(fā)行約3.8萬億元，同比增長60%。截至2012年底，債券市場存量約為25萬億元，其中通過交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具存量突破4.2萬億元。在信貸增速保持穩(wěn)定而國民經(jīng)濟(jì)對(duì)融資需求日益渴望的背景下，債券市場快速健康發(fā)展，有力地支持了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充分發(fā)揮了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、落實(shí)國家重大發(fā)展戰(zhàn)略的積極作用。2011年，企業(yè)債券融資在社會(huì)融資總量的占比為10.6%，達(dá)到歷史最高值，較十年前提高了8.8個(gè)百分點(diǎn)。2012年，企業(yè)債券融資占比再上新臺(tái)階，截至11月份，當(dāng)年企業(yè)債券融資規(guī)模2.04萬億元，在社會(huì)融資總量的占比達(dá)到14.4%，較2011年末再度增加3.8個(gè)百分點(diǎn)，直接融資占比進(jìn)一步提高，我國資本市場繼續(xù)向多層次目標(biāo)邁進(jìn)。按照國際清算銀行最新公布的數(shù)據(jù)，我國債券市場存量為34072億美元、企業(yè)債券存量為6659億美元，在全球僅次于美國的263905億美元和34301億美元，以及日本的140506億美元和8605億美元，排名第三。
過去的十年間，通過大力發(fā)展債券市場，我國融資結(jié)構(gòu)過度依賴貸款的狀況得以改善，社會(huì)融資結(jié)構(gòu)優(yōu)化的積極作用已初步體現(xiàn)。從資源配置的角度看，債券市場的發(fā)展使得風(fēng)險(xiǎn)與收益的對(duì)接更直接，債券市場覆蓋范圍更廣，在優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境的同時(shí)提高了資源配置的效率。從宏觀調(diào)控的角度看，債券市場體現(xiàn)出了更為直接和精確的調(diào)控效果，同時(shí)在盡可能較少影響新增貨幣量的同時(shí)激發(fā)了存量貨幣的效能，有效配合了貨幣政策的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和管理通貨膨脹之間的平衡。2013年是“十二五”規(guī)劃繼往開來的一年，債券市場將繼續(xù)朝市朝、規(guī)范化的方向發(fā)展，進(jìn)一步提升對(duì)國民經(jīng)濟(jì)增長和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的促進(jìn)作用。債券市場已經(jīng)基本完成了第一階段的基礎(chǔ)性產(chǎn)品創(chuàng)新，形成了豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)于不同實(shí)體企業(yè)的融資需求，為各類實(shí)體企業(yè)提供了多元化的融資工具，2012年全年債券市場凈融資額4.6萬億元，其中為非金融企業(yè)提供凈融資2.3萬億元。目前，能源、交通、金屬、電信、制造、農(nóng)業(yè)、汽車等關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)均已通過債券市場進(jìn)行融資，并成為債券市場的重要發(fā)行主體，有效地支持了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與升級(jí)。此外，為推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，2012年企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模超過萬億元。
第一章 公司
第一節(jié) 公司債券概述
一、公司債券概念
二、公司債券組成要素
三、公司債券分類
四、公司債券歷史
第二節(jié) 公司債券應(yīng)用特點(diǎn)
一、公司債券特點(diǎn)
二、公司債券應(yīng)用分析
三、公司債券作用地位分析
第三節(jié) 公司債券行業(yè)結(jié)構(gòu)分析
一、公司債券產(chǎn)業(yè)鏈上游分析
二、公司債券產(chǎn)業(yè)下游分析
三、公司債券成本構(gòu)成
第二章 2012年中國公司債券行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 2012年全球環(huán)境分析
一、經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
二、社會(huì)環(huán)境分析
三、政策環(huán)境分析
四、研發(fā)環(huán)境
第二節(jié) 2012年中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
一、國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
二、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI、PPI分析
三、全國居民收入情況解讀
四、2008-2012年恩格爾系數(shù)分析
五、2008-2012年工業(yè)發(fā)展形勢走勢
六、固定資產(chǎn)投資情況
七、2008-2012年對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口分析
第三節(jié) 2012年中國公司債券行業(yè)政策環(huán)境分析
一、與公司債券相關(guān)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)
二、與公司債券相關(guān)的政策法規(guī)
三、其公司債券相關(guān)的法律法規(guī)
四、國外公司債券政策法規(guī)
第四節(jié) 2012年中國公司債券行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析
一、人口環(huán)境分析
二、教育情況分析
三、文化環(huán)境分析
四、生態(tài)環(huán)境分析
五、中國城鎮(zhèn)化率
六、居民消費(fèi)觀念和習(xí)慣分析
第五節(jié) 2012年中國公司債券行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
第三章 全球公司債券行業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 全球公司債券行業(yè)市場發(fā)展分析
一、公司債券市場現(xiàn)狀分析
二、公司債券市場結(jié)構(gòu)解析
三、公司債券模式分析
四、全球公司債券的改革分析
第二節(jié) 美國公司債券產(chǎn)業(yè)運(yùn)行概況
一、美國公司債券市場分析
二、美國公司債券市場特點(diǎn)
三、美國公司債券市場借鑒分析
四、美國公司債券發(fā)展趨勢
第三節(jié) 德國公司債券產(chǎn)業(yè)運(yùn)行概況
一、德國公司債券市場分析
二、德國公司債券市場特點(diǎn)
三、德國公司債券市場借鑒分析
四、德國公司債券發(fā)展趨勢
第四節(jié) 英國公司債券產(chǎn)業(yè)運(yùn)行概況
一、英國公司債券市場分析
二、英國公司債券市場特點(diǎn)
三、英國公司債券市場借鑒分析
四、英國公司債券發(fā)展趨勢
第五節(jié) 法國公司債券產(chǎn)業(yè)運(yùn)行概況
一、法國公司債券市場分析
二、法國公司債券市場特點(diǎn)
三、法國公司債券市場借鑒分析
四、法國公司債券發(fā)展趨勢
第六節(jié) 日本公司債券產(chǎn)業(yè)運(yùn)行概況
一、日本公司債券市場分析
二、日本公司債券市場特點(diǎn)
三、日本公司債券市場借鑒分析
四、日本公司債券發(fā)展趨勢
第七節(jié) 韓國公司債券產(chǎn)業(yè)運(yùn)行概況
一、韓國公司債券市場分析
二、韓國公司債券市場特點(diǎn)
三、韓國公司債券市場借鑒分析
四、韓國公司債券發(fā)展趨勢
第四章 中國公司債券發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 公司債券行業(yè)發(fā)展概況
一、中國公司債券行業(yè)的現(xiàn)狀
二、中國公司債券行業(yè)發(fā)展的階段
二、中國公司債券行業(yè)存在的問題
三、中國公司債券行業(yè)的發(fā)展趨勢
四、公司債券行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)
第二節(jié) 2012年中國公司債券行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
一、2012年中國公司債券行業(yè)發(fā)展回顧
二、2012年公司債券行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析
三、2012年中國公司債券行業(yè)市場分析
第三節(jié) 中國公司債券行業(yè)供需分析
一、2012年中國公司債券行業(yè)企業(yè)數(shù)量分析
二、2012年公司債券行業(yè)從業(yè)人員分析
二、2012年中國公司債券行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析
第四節(jié) 2012年中國公司債券行業(yè)經(jīng)營分析
一、公司債券行業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析
二、公司債券行業(yè)成本費(fèi)用分析
三、公司債券行業(yè)盈利分析
第五節(jié) 公司債券行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)聚焦
第五章 公司債券行業(yè)政策分析
第一節(jié) 現(xiàn)行發(fā)展政策分析
一、“十二五規(guī)劃”對(duì)公司債券行業(yè)的影響分析
二、“城鎮(zhèn)化”對(duì)公司債券行業(yè)影響分析
三、國家對(duì)公司債券行業(yè)的規(guī)劃分析
三、最新政策動(dòng)向分析
第二節(jié) 公司債券行業(yè)監(jiān)管政策分析
一、現(xiàn)行的政策分析
二、現(xiàn)行政策的不足
三、行業(yè)監(jiān)管分析
四、未來的政策趨勢
第二部分 市場競爭格局
第六章 中國公司債券行業(yè)市場分析
第一節(jié) 中國公司債券行業(yè)市場綜述
一、中國公司債券行業(yè)市場現(xiàn)狀
二、中國公司債券行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析
三、公司債券行業(yè)市場規(guī)模分析
四、公司債券行業(yè)趨勢分析
五、2015-2020年公司債券行業(yè)的市場空間預(yù)測
第二節(jié) 2012年公司債券行業(yè)市場分析
一、2012年公司債券行業(yè)市場供給分析
二、2012年公司債券行業(yè)市場需求分析
三、2012年公司債券行業(yè)市場規(guī)模分析
四、2012年市場結(jié)構(gòu)格局分析
五、市場渠道分析
六、公司債券行業(yè)市場發(fā)展策略
第三節(jié) 公司債券行業(yè)市場動(dòng)態(tài)解析
第七章 公司債券行業(yè)競爭分析
第一節(jié) 行業(yè)集中度分析
一、市場集中度分析
二、企業(yè)集中度分析
三、區(qū)域集中度分析
第二節(jié) 中國公司債券行業(yè)競爭格局綜述
一、2012年公司債券行業(yè)集中度
二、2012年公司債券行業(yè)競爭程度
三、2012年公司債券行業(yè)競爭格局
第三節(jié) 2015-2020年中國公司債券行業(yè)競爭分析及預(yù)測
一、2011年公司債券市場競爭情況分析
二、2012年公司債券市場競爭形勢分析
三、2015-2020年集中度分析及預(yù)測
四、2015-2020年SWOT分析及預(yù)測
五、2015-2020年進(jìn)入退出狀況分析及預(yù)測
六、2015-2020年生命周期分析及預(yù)測
第八章 重點(diǎn)交易所分析
第一節(jié)
上海證券交易所發(fā)展分析
一、公司債券發(fā)展環(huán)境分析
三、公司債券現(xiàn)狀分析
四、公司債券競爭情況分析
五、公司債券發(fā)展前景分析
第二節(jié) 深圳證券交易所行業(yè)發(fā)展分析
一、公司債券發(fā)展環(huán)境分析
三、公司債券現(xiàn)狀分析
四、公司債券競爭情況分析
五、公司債券發(fā)展前景分析
第九章 公司債券行業(yè)相關(guān)
第一節(jié) 金融市場分析
一、金融市場概況分析
二、“十二五規(guī)劃”對(duì)金融的影響
三、金融市場運(yùn)行分析
四、金融發(fā)展存在的問題
五、金融市場前景分析
第二節(jié) 2011-2013年2月金融市場分析
一、2011年金融市場情況
二、2012年金融市場情況
三、2013年2月金融市場情況
第三節(jié) 金融發(fā)展策略分析
一、金融市場定位分析
二、金融相關(guān)政策解讀
三、金融發(fā)展趨勢分析
第四節(jié) 金融最新動(dòng)態(tài)
第十章 公司債券行業(yè)國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)分析
第一節(jié) 中國銀行
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2008-2012年經(jīng)營狀況
四、2015-2020年發(fā)展戰(zhàn)略
第二節(jié)
農(nóng)業(yè)銀行
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2008-2012年經(jīng)營狀況
四、2015-2020年發(fā)展戰(zhàn)略
第三節(jié) 工商銀行
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2008-2012年經(jīng)營狀況
四、2015-2020年發(fā)展戰(zhàn)略
第四節(jié) 建設(shè)銀行
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2008-2012年經(jīng)營狀況
四、2015-2020年發(fā)展戰(zhàn)略
第五節(jié) 交通銀行
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2008-2012年經(jīng)營狀況
四、2015-2020年發(fā)展戰(zhàn)略
第六節(jié) 中銀國際
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2008-2012年經(jīng)營狀況
四、2015-2020年發(fā)展戰(zhàn)略
第七節(jié) 國泰君安
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2008-2012年經(jīng)營狀況
四、2015-2020年發(fā)展戰(zhàn)略
第八節(jié) 國信證券
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2008-2012年經(jīng)營狀況
四、2015-2020年發(fā)展戰(zhàn)略
第九節(jié) 招商證券
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2008-2012年經(jīng)營狀況
四、2015-2020年發(fā)展戰(zhàn)略
第十節(jié) 中信證券
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2008-2012年經(jīng)營狀況
四、2015-2020年發(fā)展戰(zhàn)略
第十一章 細(xì)分行業(yè)分析
第一節(jié) 普通公司債券行業(yè)分析
一、普通公司債券行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、普通公司債券行業(yè)發(fā)展前景分析
三、普通公司債券行業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)
四、普通公司債券行業(yè)存在弊端
五、普通公司債券行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第二節(jié) 改組公司債券行業(yè)分析
一、改組公司債券行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、改組公司債券行業(yè)發(fā)展前景分析
三、改組公司債券行業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)
四、改組公司債券行業(yè)存在弊端
五、改組公司債券行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第三節(jié) 利息公司債券行業(yè)分析
一、利息公司債券行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、利息公司債券行業(yè)發(fā)展前景分析
三、利息公司債券行業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)
四、利息公司債券行業(yè)存在弊端
五、利息公司債券行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第四節(jié) 延期公司債券行業(yè)分析
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、行業(yè)發(fā)展前景分析
三、行業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)
四、行業(yè)存在弊端
五、行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第三部分 行業(yè)預(yù)測
第十二章 公司債券行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 公司債券行業(yè)投資效益分析
一、2010-2012年公司債券行業(yè)投資狀況分析
二、2015-2020年公司債券行業(yè)投資效益分析
三、2015-2020年公司債券行業(yè)投資市場空間預(yù)測
四、2015-2020年公司債券行業(yè)的投資方向
五、2015-2020年公司債券行業(yè)投資的建議
六、新進(jìn)入者應(yīng)注意的障礙因素分析
第二節(jié) 影響公司債券行業(yè)發(fā)展的主要因素
一、2015-2020年影響公司債券行業(yè)運(yùn)行的有利因素分析
二、2015-2020年影響公司債券行業(yè)運(yùn)行的穩(wěn)定因素分析
三、2015-2020年影響公司債券行業(yè)運(yùn)行的不利因素分析
四、2015-2020年我國公司債券行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析
五、2015-2020年我國公司債券行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇分析
第三節(jié) 公司債券行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及控制策略分析
一、2015-2020年公司債券行業(yè)市場風(fēng)險(xiǎn)及控制策略
二、2015-2020年公司債券行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)及控制策略
三、2015-2020年公司債券行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及控制策略
四、2015-2020年公司債券同業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)及控制策略
五、2015-2020年公司債券行業(yè)其他風(fēng)險(xiǎn)及控制策略
第四部分 投資戰(zhàn)略
第十三章 公司債券行業(yè)投資戰(zhàn)略研究
第一節(jié) 公司債券行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究
一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃
二、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略
三、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃
四、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
五、營銷品牌戰(zhàn)略
六、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃
第二節(jié) 對(duì)公司債券品牌的戰(zhàn)略思考
一、企業(yè)品牌的重要性
二、公司債券實(shí)施品牌戰(zhàn)略的意義
三、公司債券企業(yè)品牌的現(xiàn)狀分析
四、公司債券企業(yè)的品牌戰(zhàn)略
五、公司債券品牌戰(zhàn)略管理的策略
第三節(jié) 公司債券行業(yè)投資戰(zhàn)略研究
一、2012年公司債券行業(yè)投資戰(zhàn)略
二、2013年公司債券行業(yè)投資戰(zhàn)略
三、2015-2020年公司債券行業(yè)投資戰(zhàn)略
四、2015-2020年細(xì)分行業(yè)投資戰(zhàn)略
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